国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-02-11) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5972 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.82亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.05亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.33亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.41亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.65亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.93亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.16亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.55亿 | 3.40亿元 | -- |