国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5643 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |