国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1727元 (2026-02-12) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (6009 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-31 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-25 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |