国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2013元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5740 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,881.37万 | 8.73% |
| (其中) 股票 | 1,881.37万 | 8.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 83.82% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 83.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,260.00万 | 5.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 342.32万 | 1.59% |
| 5 | 其他资产 | 3.70万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,881.37万 | 8.73% |
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