国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2008元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5323 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 612.52万 | 2.90% |
| (其中) 股票 | 612.52万 | 2.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 81.43% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 81.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,850.00万 | 13.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 456.58万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 3.07万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 612.52万 | 2.90% |
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