国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1690元 (2026-02-10) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6006 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,103.32万 | 9.12% |
| (其中) 股票 | 2,103.32万 | 9.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 87.29% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 87.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 692.66万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 135.46万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,793.61万 | 7.78% |
| 批发和零售业 | 173.76万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.95万 | 0.59% |
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