国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1699元 (2026-02-13) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率77.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5908 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.56% | 0.44% | 2,153.00 | 10.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,343.00 | 11.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,804.00 | 11.27万元 | -- |