国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5783 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |