国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1677元 (2026-04-01) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5463 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |