泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-09-11 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-09-10 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-09-09 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-09-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-09-07 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-09-04 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-09-03 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-09-02 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-09-01 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-08-31 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-08-28 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-08-27 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-08-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-08-25 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-08-24 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-08-21 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-08-20 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-08-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-08-18 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-08-17 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-08-14 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-08-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-12 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-08-11 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-08-10 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-08-07 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-08-06 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-08-05 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-08-04 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-08-03 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-07-31 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-07-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-07-29 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-28 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-07-27 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-24 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-07-23 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-07-22 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-21 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-07-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-07-17 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-07-15 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-07-14 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-07-13 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-10 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-07-09 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-07-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-07-07 | 0.5742元 | 0.5742元 |