泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-07-09 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-07-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-07-07 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-07-06 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-07-03 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-02 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-07-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-06-30 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-06-29 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-06-26 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-06-25 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-06-24 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-06-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-22 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-06-18 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-06-17 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-16 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-06-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-06-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-06-11 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-10 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-06-09 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-08 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-06-05 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-06-04 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-06-03 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-06-02 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-01 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-05-29 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-05-28 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-05-27 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-05-26 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-05-25 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-05-21 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-20 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-05-19 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-05-18 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-05-15 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-14 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-05-13 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-05-12 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-05-11 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-05-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-05-07 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-06 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-30 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-04-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-04-28 | 0.6361元 | 0.6361元 |