泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-02-12 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-02-11 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-02-10 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-02-09 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-02-06 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-02-05 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-02-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-02-03 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-02-02 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-01-30 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-01-29 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-01-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-01-27 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-01-26 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-01-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-01-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-01-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-01-19 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-01-16 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-01-14 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-01-13 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-01-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-01-09 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-01-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-01-06 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-31 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2025-12-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-29 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-12-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-19 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2025-12-18 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-12-17 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-16 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-12-15 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-12-12 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-12-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-10 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-08 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-04 | 0.6919元 | 0.6919元 |