富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-14 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-31 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |