富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-18 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-31 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-10-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-10-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-10-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-09 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-09-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |