富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-18 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-06 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-05 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-02 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-02-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |