富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |