富国天兴回报混合A(010515) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 23.31亿 | 19.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 29.82亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 19.63亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 19.72亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 20.70亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.53亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.74亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.92亿 | 24.92亿元 | -- |