富国天兴回报混合A(010515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-21 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |