富国天兴回报混合A(010515) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.99亿 | 24.24% |
| (其中) 股票 | 11.99亿 | 24.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.73亿 | 74.24% |
| (其中) 债券 | 36.73亿 | 74.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,626.95万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,901.84万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 6.07% |
| 金融业 | 1.36亿 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,740.27万 | 0.96% |
| 采矿业 | 3,203.51万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,172.04万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,059.80万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,732.17万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 599.61万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 597.96万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569.85万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 137.47万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.33亿 | 2.69% |
| 信息技术 | 1.02亿 | 2.07% |
| 医疗保健 | 8,653.63万 | 1.75% |
| 通信服务 | 8,642.53万 | 1.75% |
| 原材料 | 6,886.70万 | 1.39% |
| 房地产 | 4,598.15万 | 0.93% |
| 工业 | 2,997.87万 | 0.61% |
| 金融 | 2,106.46万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 1,977.43万 | 0.40% |
| 公用事业 | 73.59万 | 0.01% |
加载中......