富国天兴回报混合A(010515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.44亿 | 27.42% |
| (其中) 股票 | 7.44亿 | 27.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.95亿 | 69.81% |
| (其中) 债券 | 18.95亿 | 69.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,842.30万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,699.40万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 10.32% |
| 金融业 | 8,545.06万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,234.40万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,869.75万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,859.97万 | 0.69% |
| 采矿业 | 862.44万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.54万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.23亿 | 4.52% |
| 非日常生活消费品 | 5,619.49万 | 2.07% |
| 通信服务 | 4,625.22万 | 1.70% |
| 医疗保健 | 4,533.90万 | 1.67% |
| 日常消费品 | 460.08万 | 0.17% |
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