淳厚益加债券C(010514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 778.21万 | 663.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,693.78万 | 1,404.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 43.90万 | 37.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 52.54万 | 45.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 105.96万 | 94.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,519.47万 | 4,056.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,444.61万 | 4,080.62万元 | -- |