淳厚益加债券C (010514.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊朱宝国基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4456 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚益加债券(010513) |
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淳厚益加债券C(010514) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 392.62万 | 338.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 778.21万 | 663.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,693.78万 | 1,404.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 43.90万 | 37.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 52.54万 | 45.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 105.96万 | 94.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,519.47万 | 4,056.97万元 | -- |