淳厚益加债券C(010514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |