淳厚益加债券C (010514.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊朱宝国基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4456 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚益加债券(010513) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚益加债券C(010514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-07 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |