淳厚益加债券C (010514.jj ) 申	基金经理祁洁萍基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模194.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6471 / 7457)
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淳厚益加债券C(010514) - 历史分红派息及拆分数据列表

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