淳厚益加债券C(010514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,105.00元 | 0.70% | 1,015.00元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 747.96万元 | 0.70% | 106.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 486.76万元 | 0.70% | 69.54万元 | 0.10% |