估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
淳厚益加债券C
(010514.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
张蕊
朱宝国
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
392.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1544
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4446 / 7386)
相关基金:
主从基金:
淳厚益加债券(010513)
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淳厚益加债券C(010514) - 历史资产组合