淳厚益加债券C(010514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236.18万 | 17.77% |
| (其中) 股票 | 236.18万 | 17.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,044.62万 | 78.61% |
| (其中) 债券 | 1,044.62万 | 78.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.27万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 39.87万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107.70万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.68万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 81.75万 | 6.15% |
| 金融 | 4.43万 | 0.33% |
| 工业 | 2.08万 | 0.16% |
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