淳厚益加债券A(010513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |