淳厚益加债券A(010513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-14 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-06 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |