淳厚益加债券A(010513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-28 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |