淳厚益加债券A(010513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-09 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-05 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |