淳厚益加债券A(010513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 548.19万 | 458.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 909.37万 | 739.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 96.74万 | 80.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 125.52万 | 106.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 276.15万 | 241.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.75亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.40亿 | 13.04亿元 | -- |