东方红睿玺三年持有混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8831元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (8404 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合(501049) |
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东方红睿玺三年持有混合C(010506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-22 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-16 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-15 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-14 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-06 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-02 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-30 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-16 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-05 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-04 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-26 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |