东方红睿玺三年持有混合C(010506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-09-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-09-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-09 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-09-08 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-09-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-09-01 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-14 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-08-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-07 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-06 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-05 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-28 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-22 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-16 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-15 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-14 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |