东方红睿玺三年持有混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9426元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (8420 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年持有混合C(010506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-07 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-01 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-01-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |