东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8955元 (2025-12-05) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (8403 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1,523.77万 | 1,748.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,566.60万 | 2,017.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,621.87万 | 2,139.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1,761.08万 | 2,299.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,998.09万 | 2,479.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,971.73万 | 2,539.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,327.41万 | 2,931.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,772.54万 | 3,303.01万元 | -- |