东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9032元 (2025-11-10) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8416 / 8885) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.63亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 53.63亿 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.03亿 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,164.64万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.43亿 | 35.37% |
| 采矿业 | 9.01亿 | 15.59% |
| 金融业 | 4.85亿 | 8.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06亿 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.88%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5.24亿 | 9.06% |
| 15 原材料 | 3.72亿 | 6.44% |
| 10 能源 | 2.61亿 | 4.51% |
| 30 主要消费 | 1.71亿 | 2.96% |
| 20 工业 | 1.46亿 | 2.53% |
| 25 可选消费 | 1.27亿 | 2.19% |
| 50 通信服务 | 1.26亿 | 2.18% |
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