东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9239元 (2026-02-02) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8543 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.45亿 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 51.45亿 | 90.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.03亿 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 821.02万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.13亿 | 39.12% |
| 采矿业 | 5.84亿 | 10.32% |
| 金融业 | 4.61亿 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89亿 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.00%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5.69亿 | 10.05% |
| 15 原材料 | 4.55亿 | 8.03% |
| 10 能源 | 2.89亿 | 5.10% |
| 25 可选消费 | 1.56亿 | 2.77% |
| 50 通信服务 | 1.29亿 | 2.28% |
| 30 主要消费 | 9,971.23万 | 1.76% |
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