东方红睿玺三年定开混合C
(010506.jj)上海东方证券资产管理有限公司
成立日期2020-11-16
总资产规模
1,971.73万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8060持有人户数1,007.00基金经理张锋张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62%
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
东方红睿玺三年定开混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30471.58万1.20%78.60万0.20%
2024-06-04--1.20%--0.20%
2024-01-18--1.20%--0.20%
2023-12-311.85亿1.50%3,089.09万0.25%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-301.06亿1.50%1,773.63万0.25%
2022-12-312.08亿1.50%3,466.52万0.25%