东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9603元 (2026-03-19) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (8221 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-01-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-14 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-06 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |