东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9592元 (2026-01-30) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (8510 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-01-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-14 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-06 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-18 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-16 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-15 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-01 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-11-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-11-24 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-11-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |