东方红睿玺三年持有混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8252元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (8716 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合(501049) |
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东方红睿玺三年持有混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-16 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-05 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-04 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-26 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |