东方红睿玺三年定开混合C (010506.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8955元 (2025-12-05) 基金经理张伟锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (8403 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿玺三年持有混合A |
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东方红睿玺三年定开混合C(010506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-01 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-11-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-11-24 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-11-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-11-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-17 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-11-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-11-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-11-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-11-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-11-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-11-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-10-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-10-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-10-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-10-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-10-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-10-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-10-22 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-10-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-10-20 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-10-17 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-10-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-10-15 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-10-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-10-13 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-10-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-10-09 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-09-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-09-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-09-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-09-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-09-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-09-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-09-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-09-19 | 0.8471元 | 0.8471元 |