创金合信创新驱动股票C (010496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9300元 (2026-02-06) 基金经理郭镇岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (4992 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票A |
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-05 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-26 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-23 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-19 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-12-15 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-12-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-04 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-03 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-02 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-11-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-11-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |