创金合信创新驱动股票C (010496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3466元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3579 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票(010495) |
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-26 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-24 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-15 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-25 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |