创金合信创新驱动股票C (010496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4960 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票(010495) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信创新驱动股票C(010496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 4,422.48万 | 5,283.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 2,941.75万 | 3,296.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,970.00万 | 2,999.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1,985.02万 | 2,961.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1,970.10万 | 3,034.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2,462.91万 | 3,663.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,871.40万 | 3,981.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,649.58万 | 4,027.95万元 | -- |