创金合信创新驱动股票C (010496.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郭镇岳基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4805 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创新驱动股票(010495) |
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创金合信创新驱动股票C(010496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-04-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-14 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-07 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-02 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-01 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-31 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-26 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-03-19 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |