鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1043元 (2025-12-19) 基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率214.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5871 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.66亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 9.66亿 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,568.55万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,396.82万 | 1.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.63亿 | 72.96% |
| 批发和零售业 | 9,113.48万 | 8.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,815.52万 | 2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,196.22万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,098.17万 | 5.83% |
| 医疗保健 | 1,091.34万 | 1.04% |
加载中......