鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8164元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2571 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
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鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.10亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 10.10亿 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,287.66万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 86.69万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.22亿 | 76.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,486.36万 | 2.32% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.25亿 | 11.61% |
| 医疗保健 | 3,811.96万 | 3.55% |
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