鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6157元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2902 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
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鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,220.63万元 | 1.20% | 203.44万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 601.98万元 | 1.20% | 100.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,087.01万元 | 1.20% | 181.17万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 540.37万元 | 1.20% | 90.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |