鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6157元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2902 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
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鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-05 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-04 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-03 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-01 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-27 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-26 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-05-25 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-22 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-21 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-20 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-19 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-18 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-15 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-05-14 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-13 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-12 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-11 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-08 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-07 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-06 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-24 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-23 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-04-22 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-21 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-20 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-16 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-14 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-10 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-08 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-03 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-26 | 1.3225元 | 1.3225元 |