鹏华高质量增长混合A (010490.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2603元 (2026-04-03) 基金经理胡颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率308.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4475 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高质量增长混合C |
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鹏华高质量增长混合A(010490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-26 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-19 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-12 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-11 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-10 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-09 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-05 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-04 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-27 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-02-25 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-12 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-02-10 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-09 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-05 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-29 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-28 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-27 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-23 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-20 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-19 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |