华富安华债券A(010473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |