华富安华债券A(010473) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 14.06亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.54亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.61亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.94亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.76亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.54亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.06亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.15亿 | 11.78亿元 | -- |