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公告
华富安华债券A
(010473.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尹培俊
戴弘毅
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
23.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1257
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5577 / 7386)
相关基金:
主从基金:
华富安华债券C
、
华富安华债券D
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华富安华债券A(010473) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华富安华债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
23.51亿
20.79亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
14.06亿
12.52亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
5.54亿
4.95亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
5.61亿
5.27亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
5.94亿
5.64亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
6.76亿
6.45亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.54亿
7.19亿
元
--