华富安华债券A (010473.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2021-01-28总资产规模13.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率84.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6141 / 7459)
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华富安华债券A(010473) - 历史分红派息及拆分数据列表

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