估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富安华债券A
(010473.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
13.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1078
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
84.69%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6141 / 7459)
相关基金:
主从基金:
华富安华债券C
、
华富安华债券D
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华富安华债券A(010473) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富安华债券型证券投资基金
基金简称
华富安华债券
基金主代码
010473
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-28
总份额
14.55亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富安华债券A
华富安华债券C
华富安华债券D
子基金场内简称
子基金代码
010473
010474
026846
子基金份额
11.49亿
份
(
2026-06-30
)
6,955.03万
份
(
2026-06-30
)
2.37亿
份
(
2026-06-30
)