华富安华债券A(010473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |