华富安华债券A(010473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |