华富安华债券A(010473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |