圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-23 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-21 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-19 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-01-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-15 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-01-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-08 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-05 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-30 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-18 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-17 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-01 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-11-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-17 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |