估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
圆信永丰聚优A
(010469.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-04-16
总资产规模
5.58亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2497
元
(
2025-12-31
)
基金经理
肖世源
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
247.36%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.85%
(3518 / 5496)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰聚优C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
拉黑
0
发表讨论
圆信永丰聚优A(010469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
圆信永丰聚优A.(010469) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
圆信永丰聚优A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.32
元
5.58亿
4.22亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
7.19亿
6.07亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
7.34亿
6.97亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
6.55亿
6.95亿
元
--
2024-09-30
0.94
元
7.38亿
7.83亿
元
--
2024-06-30
0.79
元
6.52亿
8.25亿
元
--
2024-03-31
--
7.64亿
8.80亿
元
--