圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-24 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-23 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-22 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-16 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-10 | 1.2949元 | 1.2949元 |