圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-18 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-17 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-01 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-11-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-17 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-14 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-11-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-06 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-05 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-11-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-10-31 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-10-30 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-10-29 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-28 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-10-27 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-10-24 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-23 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-10-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-10-21 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-10-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-17 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-10-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-10-14 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-10-13 | 1.3143元 | 1.3143元 |