圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |