圆信永丰聚优A(010469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-31 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-20 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-14 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-03 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |