南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9959元 (2025-12-17) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6899 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合A |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-10-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |