南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7285 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合(010444) |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |