南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |