南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-02-03) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7192 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合A |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |