南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9955元 (2026-03-26) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6903 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合A |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |