南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7285 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合(010444) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |