南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7374 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合(010444) |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 968.00 | 9.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,025.00 | 9.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,087.00 | 9.53万元 | -- |