南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 申	基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模3,576.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7187 / 9402)
相关基金:	主从基金: 南方誉尚一年持有期混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。