南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0006元 (2026-03-27) 基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (6945 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉尚一年持有期混合A |
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,735.57万 | 4,680.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6,099.84万 | 5,991.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6,491.15万 | 6,908.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 6,734.34万 | 7,131.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 6,724.03万 | 7,248.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7,026.68万 | 7,575.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,022.94万 | 7,788.55万元 | -- |