东方红启兴三年持有混合B (010441.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8174元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3773 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启兴三年持有混合(910005) |
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-07-09 | 3.7764元 | 3.7764元 |
| 2026-07-08 | 3.7892元 | 3.7892元 |
| 2026-07-07 | 3.7432元 | 3.7432元 |
| 2026-07-06 | 3.8079元 | 3.8079元 |
| 2026-07-03 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-07-02 | 3.7315元 | 3.7315元 |
| 2026-07-01 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-06-30 | 3.6459元 | 3.6459元 |
| 2026-06-29 | 3.6397元 | 3.6397元 |
| 2026-06-26 | 3.5795元 | 3.5795元 |
| 2026-06-25 | 3.6469元 | 3.6469元 |
| 2026-06-24 | 3.6928元 | 3.6928元 |
| 2026-06-23 | 3.6874元 | 3.6874元 |
| 2026-06-22 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-06-18 | 3.7622元 | 3.7622元 |
| 2026-06-17 | 3.8408元 | 3.8408元 |
| 2026-06-16 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2026-06-15 | 3.8771元 | 3.8771元 |
| 2026-06-12 | 3.8254元 | 3.8254元 |
| 2026-06-11 | 3.7735元 | 3.7735元 |
| 2026-06-10 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-06-09 | 3.8303元 | 3.8303元 |
| 2026-06-08 | 3.8218元 | 3.8218元 |
| 2026-06-05 | 3.9144元 | 3.9144元 |
| 2026-06-04 | 3.9407元 | 3.9407元 |
| 2026-06-03 | 3.9836元 | 3.9836元 |
| 2026-06-02 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-06-01 | 3.9884元 | 3.9884元 |
| 2026-05-29 | 3.9607元 | 3.9607元 |
| 2026-05-28 | 3.9805元 | 3.9805元 |
| 2026-05-27 | 4.0215元 | 4.0215元 |
| 2026-05-26 | 4.0726元 | 4.0726元 |
| 2026-05-25 | 4.0403元 | 4.0403元 |
| 2026-05-22 | 4.0217元 | 4.0217元 |
| 2026-05-21 | 3.9929元 | 3.9929元 |
| 2026-05-20 | 4.0562元 | 4.0562元 |
| 2026-05-19 | 4.0978元 | 4.0978元 |
| 2026-05-18 | 4.0943元 | 4.0943元 |
| 2026-05-15 | 4.1373元 | 4.1373元 |
| 2026-05-14 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-05-13 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-05-12 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-05-11 | 4.3473元 | 4.3473元 |
| 2026-05-08 | 4.3440元 | 4.3440元 |
| 2026-05-07 | 4.3563元 | 4.3563元 |
| 2026-05-06 | 4.3007元 | 4.3007元 |
| 2026-04-30 | 4.2289元 | 4.2289元 |
| 2026-04-29 | 4.2825元 | 4.2825元 |
| 2026-04-28 | 4.2445元 | 4.2445元 |