东方红启兴三年持有混合B (010441.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1252元 (2025-12-16) 基金经理胡晓管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (980 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启兴三年持有混合A |
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 131.63万元 | -- | 35.92万元 | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 249.74万元 | -- | 72.50万元 | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.85万元 | -- | 35.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 515.79万元 | -- | 114.80万元 | 0.20% |