东方红启兴三年持有混合B (010441.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1373元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2337 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启兴三年持有混合(910005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4.1373元 | 4.1373元 |
| 2026-05-14 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-05-13 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-05-12 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-05-11 | 4.3473元 | 4.3473元 |
| 2026-05-08 | 4.3440元 | 4.3440元 |
| 2026-05-07 | 4.3563元 | 4.3563元 |
| 2026-05-06 | 4.3007元 | 4.3007元 |
| 2026-04-30 | 4.2289元 | 4.2289元 |
| 2026-04-29 | 4.2825元 | 4.2825元 |
| 2026-04-28 | 4.2445元 | 4.2445元 |
| 2026-04-27 | 4.2699元 | 4.2699元 |
| 2026-04-24 | 4.2697元 | 4.2697元 |
| 2026-04-23 | 4.2782元 | 4.2782元 |
| 2026-04-22 | 4.3177元 | 4.3177元 |
| 2026-04-21 | 4.3246元 | 4.3246元 |
| 2026-04-20 | 4.3265元 | 4.3265元 |
| 2026-04-17 | 4.3127元 | 4.3127元 |
| 2026-04-16 | 4.3342元 | 4.3342元 |
| 2026-04-15 | 4.2934元 | 4.2934元 |
| 2026-04-14 | 4.2940元 | 4.2940元 |
| 2026-04-13 | 4.2942元 | 4.2942元 |
| 2026-04-10 | 4.3249元 | 4.3249元 |
| 2026-04-09 | 4.3058元 | 4.3058元 |
| 2026-04-08 | 4.3317元 | 4.3317元 |
| 2026-04-07 | 4.2067元 | 4.2067元 |
| 2026-04-03 | 4.2156元 | 4.2156元 |
| 2026-04-02 | 4.2283元 | 4.2283元 |
| 2026-04-01 | 4.2708元 | 4.2708元 |
| 2026-03-31 | 4.1984元 | 4.1984元 |
| 2026-03-30 | 4.2422元 | 4.2422元 |
| 2026-03-27 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-03-26 | 4.1553元 | 4.1553元 |
| 2026-03-25 | 4.2152元 | 4.2152元 |
| 2026-03-24 | 4.1725元 | 4.1725元 |
| 2026-03-23 | 4.0874元 | 4.0874元 |
| 2026-03-20 | 4.2163元 | 4.2163元 |
| 2026-03-19 | 4.2648元 | 4.2648元 |
| 2026-03-18 | 4.3876元 | 4.3876元 |
| 2026-03-17 | 4.3801元 | 4.3801元 |
| 2026-03-16 | 4.4103元 | 4.4103元 |
| 2026-03-13 | 4.4518元 | 4.4518元 |
| 2026-03-12 | 4.4917元 | 4.4917元 |
| 2026-03-11 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2026-03-10 | 4.4708元 | 4.4708元 |
| 2026-03-09 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-03-06 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-03-05 | 4.4554元 | 4.4554元 |
| 2026-03-04 | 4.5011元 | 4.5011元 |
| 2026-03-03 | 4.5661元 | 4.5661元 |