东方红启兴三年持有混合B (010441.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2675元 (2025-12-23) 基金经理胡晓管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (884 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启兴三年持有混合A |
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.35元 | 9,236.22 | 2,122.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.61元 | 7,662.33 | 2,122.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.58元 | 7,596.97 | 2,122.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.47元 | 7,352.94 | 2,122.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.72元 | 7,893.63 | 2,122.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.38元 | 6,919.47 | 2,047.00元 | -- |