诺德安鸿A(010440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-02-04 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-02-02 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-01-30 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-28 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.0463元 | 1.1543元 |
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.1543元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2026-01-19 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-16 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2026-01-15 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2026-01-14 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2026-01-13 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2026-01-12 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1539元 |
| 2026-01-08 | 1.0458元 | 1.1538元 |
| 2026-01-07 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.0457元 | 1.1537元 |
| 2026-01-05 | 1.0460元 | 1.1540元 |
| 2025-12-31 | 1.0460元 | 1.1540元 |
| 2025-12-30 | 1.0459元 | 1.1539元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.1538元 |
| 2025-12-25 | 1.0457元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2025-12-23 | 1.0455元 | 1.1535元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.1534元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.1537元 |
| 2025-12-18 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.0423元 | 1.1503元 |
| 2025-12-15 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.0463元 | 1.1543元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.1540元 |
| 2025-12-04 | 1.0458元 | 1.1538元 |
| 2025-12-03 | 1.0468元 | 1.1548元 |
| 2025-12-02 | 1.0480元 | 1.1560元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.1577元 |
| 2025-11-28 | 1.0500元 | 1.1580元 |
| 2025-11-27 | 1.0488元 | 1.1568元 |