诺德安鸿A(010440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2026-07-20 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.1723元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.1719元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.1717元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.1716元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.1716元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.1716元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.0646元 | 1.1726元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2026-06-24 | 1.0629元 | 1.1709元 |
| 2026-06-23 | 1.0631元 | 1.1711元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2026-06-18 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.1709元 |
| 2026-06-15 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.0623元 | 1.1703元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.1695元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.1699元 |
| 2026-06-09 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.0619元 | 1.1699元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.0604元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.0599元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0574元 | 1.1654元 |
| 2026-05-18 | 1.0570元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.1642元 |